首页 > 基金> 大摩稳丰利率债C(022787)
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大摩稳丰利率债C

(022787)
净值：
1.0139
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0139 2026-05-13
  • 净值走势
大摩稳丰利率债C(022787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01390.03%
2026-05-121.01360.04%
2026-05-111.01320.06%
2026-05-081.01260.04%
2026-05-071.01220.07%
2026-05-061.0115-0.07%
2026-04-301.0122-0.03%
2026-04-291.01250.11%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6435亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.32%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.471.72286,847,660.79
2025-12-31-76.0320.431,123,361,102.15
2025-09-30-80.614.991,249,900,695.12
2025-06-30-84.0415.981,282,646,272.12
2025-03-31-100.231.901,422,294,068.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-吴慧文5061.39
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