| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 29,846.30 | 19,974,503.04 | 19,944,676.74 | 20.00 |
| 2025-09-29 | 603,165.70 | 29,846.30 | 21,628.42 | 594,947.82 |
| 2025-06-29 | 1,047,878.38 | 603,165.70 | 30,226.56 | 474,939.24 |
| 2025-03-30 | 45,072,887.84 | 1,047,878.38 | 2,827,437.00 | 46,852,446.46 |
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