首页 > 基金> 鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)
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鹏华中证港股通消费ETF联接I

(022793)
净值：
0.9830
日增长率：
-0.92%
累计净值：0.9830 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-110.9830-0.92%
2026-08-100.99211.45%
2026-08-070.9779-0.50%
2026-08-060.9828-0.60%
2026-08-050.98870.15%
2026-08-040.9872-1.04%
2026-08-030.9976-0.67%
2026-07-311.0043-0.71%
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基金情况

基金全称 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 4.74%
最近三月 -6.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.5835,775,926.86
2026-03-31--5.8855,598,579.38
2025-12-31--7.1955,482,927.80
2025-09-30--6.0295,164,695.28
2025-06-30--6.5590,035,340.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-张羽翔612-1.70
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