首页 > 基金> 博时富华纯债债券D(022799)
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博时富华纯债债券D

(022799)
净值：
1.0741
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0741 2026-02-06
  • 净值走势
博时富华纯债债券D(022799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07410.10%
2026-02-051.07300.01%
2026-02-041.07290.00%
2026-02-031.07290.00%
2026-02-021.07290.01%
2026-01-301.07280.02%
2026-01-291.07260.02%
2026-01-281.07240.07%
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基金情况

基金全称 博时富华纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢 卞竑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.41%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.440.1068,668,198.03
2025-09-30-84.5419.2495,104,811.07
2025-06-30-108.312.89127,653,185.77
2025-03-31-89.578.0762,247,709.15
2024-12-31-114.726.02168,364,853.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-魏桢4262.18
2024-12-11-卞竑4262.18
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