| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 199.78 | 199.78 | - | - |
| 2025-09-29 | 383,557.81 | 199.78 | 2,159.02 | 385,517.05 |
| 2025-06-29 | 199.78 | 383,557.81 | 387,086.80 | 3,728.77 |
| 2025-03-30 | 113,924.64 | 199.78 | 1,005,275.71 | 1,119,000.57 |
| 2024-12-30 | - | 113,924.64 | 165,930.08 | 52,005.44 |
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