基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保中证A500指数增强A(022811) |
净值：
1.3569
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3569 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 180,018.00 | 66,113,410.68 | 6.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,600.00 | 40,764,528.00 | 3.72 |
| 601318 | 中国平安 | 589,512.00 | 40,322,620.80 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 999,000.00 | 34,435,530.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 781,536.00 | 32,902,665.60 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,000.00 | 27,450,000.00 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 296,515.00 | 23,172,647.25 | 2.12 |
| 600900 | 长江电力 | 630,800.00 | 17,151,452.00 | 1.57 |
| 601857 | 中国石油 | 1,631,600.00 | 16,984,956.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,109.00 | 15,058,804.95 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,535,595.43 | 52.38 | 56.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,546,285.12 | 10.56 | 11.40 |
| 金融业 | 98,987,940.60 | 9.04 | 9.76 |
| 采矿业 | 85,145,690.28 | 7.77 | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,861,812.48 | 2.18 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 22,447,738.93 | 2.05 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 16,516,119.90 | 1.51 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,674,686.00 | 1.43 | 1.55 |
| 建筑业 | 13,835,350.25 | 1.27 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,522,507.76 | 1.15 | 1.24 |
| 房地产业 | 11,013,952.00 | 1.01 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,887,162.31 | 0.99 | 1.07 |
| 综合 | 7,047,398.00 | 0.65 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,920,322.00 | 0.63 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 7.38 | 1,094,852,486.18 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 5.78 | 1,055,332,202.13 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 8.12 | 889,266,894.01 |
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