| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 126,369,464.14 | 205,329,232.69 | 47,432,454.45 |
| 本期利润 | 154,050,917.87 | 255,200,163.27 | 61,862,068.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | 0.31 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.15 | 26.93 | 6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.05 | 31.00 | 7.16 |
| 期末可供分配利润 | 338,170,463.17 | 203,661,783.65 | 46,268,162.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.25 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,204,297,999.83 | 1,060,909,824.10 | 875,306,522.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.49 | 1.31 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 49.41 | 31.00 | 7.16 |
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