首页 > 基金> 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815)
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A

(022815)
净值：
1.0226
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0226 2026-05-14
  • 净值走势
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0226-0.02%
2026-05-131.02280.02%
2026-05-121.02260.01%
2026-05-111.02250.01%
2026-05-081.02240.02%
2026-05-071.02220.00%
2026-05-061.02220.00%
2026-04-301.02220.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.293.0725,094,791.81
2025-12-31-97.563.3535,906,126.37
2025-09-30-95.891.1660,339,657.77
2025-06-30-107.710.81190,779,713.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-宋怡健4172.26
2025-03-03-宋怡健470.07
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