浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
561,948.17 |
4,884,529.02 |
3,950,979.48 |
| 利息合计 |
8,855.06 |
781,321.22 |
775,085.77 |
| 其中：存款利息收入 |
2,039.14 |
120,208.89 |
117,000.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,815.92 |
661,112.33 |
658,085.20 |
| 投资收益合计 |
589,452.58 |
4,202,023.09 |
3,323,449.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
589,452.58 |
4,202,023.09 |
3,323,449.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-36,359.47 |
-98,815.29 |
-147,555.70 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
149,157.62 |
1,108,497.88 |
788,729.06 |
| 管理人报酬 |
43,219.91 |
441,328.86 |
361,625.48 |
| 基金托管费 |
10,805.01 |
110,332.27 |
90,406.38 |
| 销售服务费 |
22,546.99 |
160,310.76 |
131,610.90 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
24,120.23 |
222,807.08 |
142,281.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,120.23 |
222,807.08 |
142,281.63 |
| 其他费用 |
47,226.77 |
157,422.99 |
51,365.25 |
| 利润总额 |
412,790.55 |
3,776,031.14 |
3,162,250.42 |
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