基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证A500指数增强C(022818) |
净值：
1.2368
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2368 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,327.00 | 1,589,134.02 | 4.02 |
| 601318 | 中国平安 | 18,300.00 | 1,251,720.00 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 991,024.00 | 2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,800.00 | 889,326.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 836,205.00 | 2.12 |
| 601288 | 农业银行 | 83,000.00 | 637,440.00 | 1.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,900.00 | 618,139.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 616,352.00 | 1.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,325,080.90 | 56.50 | 61.72 |
| 金融业 | 4,676,392.00 | 11.83 | 12.93 |
| 采矿业 | 3,089,551.00 | 7.82 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,888,348.90 | 4.78 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,433,875.00 | 3.63 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 756,960.10 | 1.92 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,903.00 | 1.35 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 526,032.00 | 1.33 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,390.00 | 1.00 | 1.09 |
| 房地产业 | 347,880.00 | 0.88 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 110,703.00 | 0.28 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 88,695.00 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.54 | 5.88 | 3.13 | 39,514,310.24 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 5.41 | 4.86 | 72,524,425.00 |
| 2025-06-30 | 85.56 | 6.61 | 8.86 | 180,932,357.48 |
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