基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证A500指数增强C(022818) |
净值：
1.3270
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3270 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,327.00 | 1,336,455.90 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 3.76 |
| 601318 | 中国平安 | 14,600.00 | 828,988.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,900.00 | 651,128.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 595,530.00 | 1.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,600.00 | 522,156.00 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 5,200.00 | 510,120.00 | 1.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,091.00 | 478,808.55 | 1.55 |
| 601288 | 农业银行 | 60,300.00 | 404,010.00 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 102,400.00 | 400,384.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,638,223.15 | 63.67 | 68.44 |
| 金融业 | 3,141,097.00 | 10.18 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,758,238.87 | 5.70 | 6.13 |
| 采矿业 | 1,300,247.00 | 4.22 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 829,752.00 | 2.69 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500,998.00 | 1.63 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,640.00 | 1.22 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,825.00 | 1.01 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247,091.00 | 0.80 | 0.86 |
| 房地产业 | 227,911.00 | 0.74 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 159,901.00 | 0.52 | 0.56 |
| 建筑业 | 109,392.00 | 0.35 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 92,018.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.04 | 5.59 | 1.79 | 30,839,424.42 |
| 2025-12-31 | 91.54 | 5.88 | 3.13 | 39,514,310.24 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 5.41 | 4.86 | 72,524,425.00 |
| 2025-06-30 | 85.56 | 6.61 | 8.86 | 180,932,357.48 |
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