基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证A500指数增强C(022818) |
净值：
1.2662
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：1.2662 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 4.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 849,800.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,827.00 | 718,029.27 | 2.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 2.38 |
| 688012 | 中微公司 | 1,298.00 | 608,113.00 | 2.27 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 585,197.00 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 442,280.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 430,521.00 | 1.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,600.00 | 397,280.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,266,163.38 | 68.07 | 73.10 |
| 金融业 | 2,078,691.00 | 7.75 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,458,691.20 | 5.44 | 5.84 |
| 采矿业 | 919,728.00 | 3.43 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 604,397.00 | 2.25 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391,523.20 | 1.46 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,161.00 | 1.33 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 279,149.00 | 1.04 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,445.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 144,226.00 | 0.54 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,790.00 | 0.46 | 0.50 |
| 房地产业 | 89,377.00 | 0.33 | 0.36 |
| 建筑业 | 50,048.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 30,450.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.13 | 5.25 | 1.73 | 26,832,092.33 |
| 2026-03-31 | 93.04 | 5.59 | 1.79 | 30,839,424.42 |
| 2025-12-31 | 91.54 | 5.88 | 3.13 | 39,514,310.24 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 5.41 | 4.86 | 72,524,425.00 |
| 2025-06-30 | 85.56 | 6.61 | 8.86 | 180,932,357.48 |
微信公众号
证券之星APP
