| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,917,271.22 |
| 利息合计 | 669,562.83 |
| 其中：存款利息收入 | 316,791.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 352,771.07 |
| 投资收益合计 | 7,206,877.98 |
| 其中：股票投资收益 | 4,471,994.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 142,148.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,592,734.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,015,272.30 |
| 其他收入 | 25,558.11 |
| 费用 | 1,656,835.77 |
| 管理人报酬 | 1,113,538.72 |
| 基金托管费 | 139,192.33 |
| 销售服务费 | 331,411.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,692.80 |
| 利润总额 | 8,260,435.45 |
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