基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数增强I(022824) |
净值：
1.2970
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.2970 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 73,100.00 | 92,837,000.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,580.00 | 62,323,525.80 | 2.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 739,791.00 | 52,081,286.40 | 2.13 |
| 688041 | 海光信息 | 139,122.00 | 51,516,876.60 | 2.11 |
| 002916 | 深南电路 | 96,109.00 | 44,008,311.10 | 1.80 |
| 603259 | 药明康德 | 345,800.00 | 43,055,558.00 | 1.76 |
| 002415 | 海康威视 | 1,236,610.00 | 42,292,062.00 | 1.73 |
| 600030 | 中信证券 | 1,416,955.00 | 40,709,117.15 | 1.67 |
| 301308 | 江波龙 | 55,965.00 | 39,388,167.00 | 1.61 |
| 000776 | 广发证券 | 1,642,721.00 | 38,439,671.40 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,488,053,166.05 | 60.93 | 65.47 |
| 金融业 | 389,529,520.86 | 15.95 | 17.14 |
| 采矿业 | 135,627,339.47 | 5.55 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,950,719.97 | 3.93 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,722,222.00 | 1.87 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,304,713.48 | 1.77 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,483,107.46 | 1.37 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 18,900,000.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 17,425,062.00 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 4,625,346.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,364.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 6.96 | 2,442,515,368.44 |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 8.00 | 2,337,337,633.98 |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 12.09 | 2,345,958,792.38 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 8.35 | 2,398,199,246.92 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
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