基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数增强I(022824) |
净值：
1.3175
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.3175 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 198,380.00 | 79,689,246.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,105.00 | 52,352,250.00 | 2.24 |
| 601138 | 工业富联 | 1,017,038.00 | 52,336,775.48 | 2.24 |
| 002415 | 海康威视 | 1,403,320.00 | 42,688,994.40 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 432,400.00 | 42,418,440.00 | 1.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,382,338.00 | 42,092,192.10 | 1.80 |
| 601009 | 南京银行 | 3,539,090.00 | 40,310,235.10 | 1.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,500.00 | 40,143,405.00 | 1.72 |
| 000408 | 藏格矿业 | 487,300.00 | 38,628,271.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,166,300.00 | 38,161,336.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,332,672.17 | 54.65 | 58.77 |
| 金融业 | 473,633,974.74 | 20.27 | 21.79 |
| 采矿业 | 130,136,651.82 | 5.57 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,976,799.28 | 4.58 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,100,234.20 | 2.74 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,327,305.00 | 2.20 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,916,234.80 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 22,336,070.00 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 14,230,656.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 6,964,958.00 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 3,630,642.64 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 8.00 | 2,337,337,633.98 |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 12.09 | 2,345,958,792.38 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 8.35 | 2,398,199,246.92 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.38 | 2,423,197,758.97 |
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