首页 > 基金> 南方定元中短债债券D(022829)
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南方定元中短债债券D

(022829)
净值：
1.1480
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1510 2026-06-26
  • 净值走势
南方定元中短债债券D(022829)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14800.01%
2026-06-251.14790.02%
2026-06-241.14770.01%
2026-06-231.1476-0.01%
2026-06-221.14770.00%
2026-06-181.14770.01%
2026-06-171.14760.01%
2026-06-161.14750.03%
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基金情况

基金全称 南方定元中短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 史博文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.2673亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.752.42547,148,760.99
2025-12-31-130.390.54407,137,759.41
2025-09-30-100.210.38518,879,183.20
2025-06-30-119.450.96357,573,287.54
2025-03-31-116.280.40255,552,495.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-史博文5591.38
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