基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安鑫债券C(022830) |
净值：
1.1311
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2399 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 181,000.00 | 1,556,600.00 | 0.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 0.72 |
| 002064 | 华峰化学 | 100,000.00 | 1,026,000.00 | 0.59 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16,600.00 | 985,542.00 | 0.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 983,000.00 | 0.57 |
| 600893 | 航发动力 | 20,100.00 | 966,006.00 | 0.56 |
| 000933 | 神火股份 | 31,300.00 | 964,040.00 | 0.56 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6,500.00 | 963,625.00 | 0.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 20,200.00 | 963,136.00 | 0.56 |
| 300751 | 迈为股份 | 4,200.00 | 960,540.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,087,396.58 | 17.39 | 88.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959,680.04 | 1.71 | 8.68 |
| 采矿业 | 1,069,950.00 | 0.62 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.71 | 86.21 | 1.68 | 173,059,829.63 |
| 2025-12-31 | 16.78 | 83.39 | 0.73 | 203,671,281.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
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