基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安鑫债券C(022830) |
净值：
1.1163
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.1950 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 605,520.00 | 1.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 1.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,500.00 | 466,895.00 | 0.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,400.00 | 457,920.00 | 0.98 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,000.00 | 451,100.00 | 0.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 438,600.00 | 0.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,000.00 | 421,200.00 | 0.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 420,390.00 | 0.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,000.00 | 404,030.00 | 0.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 26,431.00 | 403,601.37 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,407,489.30 | 15.77 | 79.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,090,500.00 | 2.32 | 11.68 |
| 采矿业 | 438,600.00 | 0.93 | 4.70 |
| 金融业 | 403,601.37 | 0.86 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
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