基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安鑫债券C(022830) |
净值：
1.0745
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1960 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,490.00 | 2,377,369.50 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 1.71 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,659.00 | 1,414,234.35 | 1.12 |
| 000657 | 中钨高新 | 13,300.00 | 1,273,076.00 | 1.01 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,900.00 | 1,170,000.00 | 0.92 |
| 688041 | 海光信息 | 3,139.00 | 1,162,371.70 | 0.92 |
| 300285 | 国瓷材料 | 11,000.00 | 1,134,980.00 | 0.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 1,113,420.00 | 0.88 |
| 300751 | 迈为股份 | 3,800.00 | 1,073,348.00 | 0.85 |
| 688300 | 联瑞新材 | 4,000.00 | 977,600.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,678,301.19 | 16.34 | 81.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,490,789.50 | 2.76 | 13.78 |
| 批发和零售业 | 1,170,000.00 | 0.92 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.02 | 79.06 | 13.83 | 126,549,611.27 |
| 2026-03-31 | 19.71 | 86.21 | 1.68 | 173,059,829.63 |
| 2025-12-31 | 16.78 | 83.39 | 0.73 | 203,671,281.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
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