基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安鑫债券C(022830) |
净值：
1.1176
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2120 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 0.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,626,660.00 | 0.80 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3,000.00 | 1,197,150.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 0.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 49,200.00 | 1,149,312.00 | 0.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16,600.00 | 1,133,946.00 | 0.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,100.00 | 1,071,560.00 | 0.53 |
| 688401 | 路维光电 | 20,800.00 | 1,015,248.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,800.00 | 1,000,776.00 | 0.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10,800.00 | 958,824.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,283,121.26 | 12.41 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,744,484.00 | 1.84 | 10.95 |
| 采矿业 | 3,016,544.00 | 1.48 | 8.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,069,355.00 | 0.53 | 3.13 |
| 金融业 | 1,068,855.68 | 0.52 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.78 | 83.39 | 0.73 | 203,671,281.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
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