华富安鑫债券C(022830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富安鑫债券C(022830)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,021,533.81	421,720.53	772,890.30
存出保证金	5,176.26	3,344.11	3,813.25
交易性金融资产	204,032,440.08	36,863,521.43	36,382,470.89
其中：股票投资	34,182,359.94	6,676,208.78	5,973,382.00
债券投资	169,850,080.14	30,187,312.65	30,409,088.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	8,725,855.13	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,314,563.66	290,001.40	13,927.82
其他资产	-	-	-
资产总计	228,569,172.42	38,230,323.48	37,293,173.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	21,000,398.68	1,350,000.00	6,409,539.66
应付证券清算款	1,718,456.08	250,090.08	90,920.69
应付赎回款	2,074,982.65	660,318.83	5,233.66
应付管理人报酬	49,054.02	20,243.55	18,926.50
应付托管费	14,015.43	5,783.83	5,407.57
应付销售服务费	9,861.35	575.13	1.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,248.22	310.56	425.77
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	29,874.15	2,468.42	12,392.87
负债合计	24,897,890.58	2,289,790.40	6,542,847.82
所有者权益
实收基金	184,554,403.92	33,792,751.23	30,782,207.53
未分配利润	19,116,877.92	2,147,781.85	-31,881.82
所有者权益合计	203,671,281.84	35,940,533.08	30,750,325.71
负债及所有者权益总计	228,569,172.42	38,230,323.48	37,293,173.53

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