基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) |
净值：
1.2778
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2778 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002555 | 三七互娱 | 15,700.00 | 370,520.00 | 2.18 |
| 000672 | 上峰水泥 | 28,400.00 | 368,916.00 | 2.17 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3,800.00 | 363,280.00 | 2.13 |
| 000825 | 太钢不锈 | 73,300.00 | 358,437.00 | 2.10 |
| 601233 | 桐昆股份 | 20,800.00 | 357,968.00 | 2.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 28,900.00 | 353,158.00 | 2.07 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 28,300.00 | 349,788.00 | 2.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,800.00 | 349,132.00 | 2.05 |
| 600096 | 云天化 | 10,300.00 | 344,123.00 | 2.02 |
| 002043 | 兔宝宝 | 23,800.00 | 342,958.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,828,546.00 | 51.83 | 54.89 |
| 金融业 | 2,600,146.00 | 15.26 | 16.17 |
| 批发和零售业 | 976,828.00 | 5.73 | 6.07 |
| 建筑业 | 895,017.00 | 5.25 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 641,038.00 | 3.76 | 3.99 |
| 房地产业 | 595,848.00 | 3.50 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 550,712.00 | 3.23 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,520.00 | 2.18 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 323,712.00 | 1.90 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300,300.00 | 1.76 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.56 | 2.16 | 17,034,497.52 |
| 2025-09-30 | 93.69 | 5.10 | 1.09 | 15,804,228.33 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.95 | 1.25 | 12,739,218.01 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 1.69 | 3.91 | 11,907,544.95 |
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