基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) |
净值：
1.1111
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1111 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 17,100.00 | 370,215.00 | 2.41 |
| 600060 | 海信视像 | 12,700.00 | 353,949.00 | 2.30 |
| 002833 | 弘亚数控 | 17,100.00 | 329,859.00 | 2.15 |
| 600096 | 云天化 | 10,700.00 | 325,280.00 | 2.12 |
| 600409 | 三友化工 | 52,600.00 | 321,386.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 45,300.00 | 320,271.00 | 2.09 |
| 601939 | 建设银行 | 32,800.00 | 315,864.00 | 2.06 |
| 000157 | 中联重科 | 45,300.00 | 315,741.00 | 2.06 |
| 600985 | 淮北矿业 | 22,200.00 | 311,910.00 | 2.03 |
| 600704 | 物产中大 | 65,800.00 | 310,576.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,749,004.00 | 56.96 | 60.26 |
| 采矿业 | 1,951,293.00 | 12.70 | 13.44 |
| 金融业 | 1,234,547.00 | 8.04 | 8.50 |
| 批发和零售业 | 615,496.00 | 4.01 | 4.24 |
| 建筑业 | 584,041.00 | 3.80 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 541,394.00 | 3.52 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,972.00 | 3.52 | 3.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,914.00 | 1.96 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.52 | 5.24 | 0.49 | 15,359,718.58 |
| 2026-03-31 | 94.59 | 1.92 | 3.52 | 21,084,999.40 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.56 | 2.16 | 17,034,497.52 |
| 2025-09-30 | 93.69 | 5.10 | 1.09 | 15,804,228.33 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.95 | 1.25 | 12,739,218.01 |
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