| 2025-06-30 | |
| 收入 | 435,527.70 |
| 利息合计 | 1,555.06 |
| 其中：存款利息收入 | 1,515.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39.80 |
| 投资收益合计 | 380,185.33 |
| 其中：股票投资收益 | 253,037.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,654.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 125,493.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 53,768.66 |
| 其他收入 | 18.65 |
| 费用 | 32,228.10 |
| 管理人报酬 | 25,989.08 |
| 基金托管费 | 5,197.77 |
| 销售服务费 | 128.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2.60 |
| 其他费用 | 910.02 |
| 利润总额 | 403,299.60 |
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