基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒鑫债券C(022843) |
净值：
1.0281
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0281 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,000.00 | 942,900.00 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 9,000.00 | 615,600.00 | 0.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 580,860.00 | 0.62 |
| 000893 | 亚钾国际 | 12,000.00 | 575,640.00 | 0.61 |
| 688025 | 杰普特 | 4,000.00 | 566,280.00 | 0.60 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 80,000.00 | 384,800.00 | 0.41 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,000.00 | 368,150.00 | 0.39 |
| 600160 | 巨化股份 | 8,000.00 | 307,360.00 | 0.33 |
| 600801 | 华新建材 | 12,000.00 | 294,480.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.31 |
| 600115 | 中国东航 | 20,000.00 | 120,000.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,402,408.00 | 4.67 | 85.68 |
| 金融业 | 615,600.00 | 0.65 | 11.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,000.00 | 0.13 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.11 | 124.30 | 2.86 | 94,359,965.30 |
| 2025-09-30 | 7.19 | 128.00 | 14.99 | 208,643,912.45 |
| 2025-06-30 | 3.58 | 107.90 | 1.07 | 501,061,181.69 |
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