基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航优选领航混合发起A(022852) |
净值：
1.7759
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.7759 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 3,755,975.00 | 67,607,550.00 | 9.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 514,631.00 | 67,035,834.06 | 9.74 |
| 688266 | 泽璟制药 | 566,719.00 | 66,113,438.54 | 9.60 |
| 688062 | 迈威生物 | 2,320,380.00 | 65,550,735.00 | 9.52 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,233,869.00 | 63,598,250.43 | 9.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,217,200.00 | 63,343,088.00 | 9.20 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,403,296.00 | 56,033,609.28 | 8.14 |
| 688235 | 百济神州 | 192,586.00 | 49,034,321.46 | 7.12 |
| 688068 | 热景生物 | 425,949.00 | 36,887,183.40 | 5.36 |
| 688222 | 成都先导 | 1,005,554.00 | 32,288,338.94 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,202,918.10 | 82.68 | 90.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,828,698.94 | 9.13 | 9.94 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.81 | - | 5.52 | 688,448,590.81 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 6.67 | 717,798,749.62 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.08 | 863,262,097.15 |
| 2025-09-30 | 96.02 | - | 6.17 | 442,515,237.58 |
| 2025-06-30 | 97.43 | - | 6.14 | 293,132,981.92 |
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