基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航优选领航混合发起A(022852) |
净值：
1.7051
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.7051 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 583,207.00 | 75,099,565.39 | 10.46 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,961,759.00 | 70,642,941.59 | 9.84 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,612,139.00 | 70,579,995.78 | 9.83 |
| 688068 | 热景生物 | 576,761.00 | 70,537,870.30 | 9.83 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,297,605.00 | 70,317,214.95 | 9.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 694,603.00 | 68,626,776.40 | 9.56 |
| 688382 | 益方生物 | 3,457,420.00 | 65,760,128.40 | 9.16 |
| 688321 | 微芯生物 | 2,273,685.00 | 64,959,180.45 | 9.05 |
| 688176 | 亚虹医药 | 4,119,800.00 | 53,886,984.00 | 7.51 |
| 688513 | 苑东生物 | 760,923.00 | 48,995,831.97 | 6.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,532,496.02 | 92.30 | 99.96 |
| 采矿业 | 178,362.51 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,360.94 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 6.67 | 717,798,749.62 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.08 | 863,262,097.15 |
| 2025-09-30 | 96.02 | - | 6.17 | 442,515,237.58 |
| 2025-06-30 | 97.43 | - | 6.14 | 293,132,981.92 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.42 | 47,244,433.45 |
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