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中航优选领航混合发起A(022852)
中航优选领航混合发起A
(022852)
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累计净值：1.3859
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3859 | -4.14% |
| 2026-11-12 | 1.4458 | -0.97% |
| 2026-11-11 | 1.4599 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 1.4537 | 1.20% |
| 2026-11-09 | 1.4365 | 0.45% |
| 2026-11-06 | 1.4301 | -2.45% |
| 2026-11-05 | 1.4660 | 2.37% |
| 2026-11-04 | 1.4320 | 6.95% |
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基金全称
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中航优选领航混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中航基金
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基金经理
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徐文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.3947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.09%
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最近一月
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-7.84%
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最近三月
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-22.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.61%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 896,034.00 | 51,978,932.34 | 9.07 |
| 688382 | 益方生物 | 2,336,216.00 | 44,551,639.12 | 7.77 |
| 688331 | 荣昌生物 | 378,937.00 | 44,464,467.58 | 7.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 402,694.00 | 44,296,340.00 | 7.73 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,610,540.00 | 43,549,001.60 | 7.60 |
| 688513 | 苑东生物 | 719,362.00 | 36,802,559.92 | 6.42 |
| 688710 | 益诺思 | 279,188.00 | 29,370,577.60 | 5.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 454,100.00 | 29,071,482.00 | 5.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 492,100.00 | 28,738,640.00 | 5.01 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 342,949.00 | 28,533,356.80 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,695,632.64 | 70.25 | 82.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,109,217.60 | 10.14 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,575,914.32 | 5.16 | 6.03 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.00 | - | 13.77 | 573,251,037.07 |
| 2026-06-30 | 91.81 | - | 5.52 | 688,448,590.81 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 6.67 | 717,798,749.62 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.08 | 863,262,097.15 |
| 2025-09-30 | 96.02 | - | 6.17 | 442,515,237.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 徐文 | 73 | -13.06 |
| 2024-12-14 | - | 王森 | 45 | 1.42 |
| 2024-12-24 | 2026-09-03 | 王森 | 618 | 59.40 |
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