基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航优选领航混合发起A(022852) |
净值：
1.6284
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.6284 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 462,542.00 | 52,271,871.42 | 11.81 |
| 688331 | 荣昌生物 | 429,530.00 | 50,203,466.40 | 11.35 |
| 300723 | 一品红 | 839,450.00 | 49,888,513.50 | 11.27 |
| 688068 | 热景生物 | 290,097.00 | 49,293,282.24 | 11.14 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,680,557.00 | 47,929,485.64 | 10.83 |
| 688382 | 益方生物 | 1,462,889.00 | 45,510,476.79 | 10.28 |
| 688062 | 迈威生物 | 891,082.00 | 43,769,947.84 | 9.89 |
| 688321 | 微芯生物 | 1,109,401.00 | 35,589,584.08 | 8.04 |
| 688192 | 迪哲医药 | 488,118.00 | 35,354,386.74 | 7.99 |
| 002940 | 昂利康 | 396,100.00 | 15,059,722.00 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.02 | - | 6.17 | 442,515,237.58 |
| 2025-06-30 | 97.43 | - | 6.14 | 293,132,981.92 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.42 | 47,244,433.45 |
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