中航优选领航混合发起A(022852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航优选领航混合发起A(022852)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-106,711,831.08	-713,738.98	5,008,067.80
利息合计	27,484.11	30,230.49	8,334.22
其中：存款利息收入	27,484.11	30,230.49	8,334.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-136,691,659.28	69,217,552.32	4,977,467.51
其中：股票投资收益	-137,483,192.44	68,887,454.01	4,712,663.67
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	791,533.16	330,098.31	264,803.84
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,617,491.95	-92,707,387.27	-3,277,544.10
其他收入	16,334,852.14	22,745,865.48	3,299,810.17
费用	8,138,996.06	6,975,926.49	1,020,275.90
管理人报酬	4,933,459.69	4,270,478.11	627,760.76
基金托管费	822,243.30	711,746.29	104,626.75
销售服务费	2,311,389.01	1,861,061.37	232,029.98
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	71,904.06	132,640.72	55,858.41
利润总额	-114,850,827.14	-7,689,665.47	3,987,791.90

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