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中银沪深300指数A(022859)
中银沪深300指数A
(022859)
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累计净值：1.0723
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0723 | -0.75% |
| 2026-11-11 | 1.0804 | 0.39% |
| 2026-11-10 | 1.0762 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.0754 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.0750 | -1.35% |
| 2026-11-05 | 1.0897 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.0867 | 2.22% |
| 2026-11-03 | 1.0631 | -0.21% |
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基金全称
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中银沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 王嘉琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-5.13%
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最近三月
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-11.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.19%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 2,021,100.00 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,762,068.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 1,659,327.00 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,236,328.00 | 2.12 |
| 300502 | 新易盛 | 3,076.00 | 1,196,564.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 26,900.00 | 1,109,894.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,800.00 | 1,066,482.00 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 5,400.00 | 903,636.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 10,600.00 | 849,060.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 26,600.00 | 759,164.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,984,228.94 | 53.19 | 57.34 |
| 金融业 | 11,383,342.65 | 19.54 | 21.07 |
| 采矿业 | 3,031,416.00 | 5.20 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,686,144.47 | 4.61 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,618,811.00 | 2.78 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,567,794.00 | 2.69 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 903,636.00 | 1.55 | 1.67 |
| 建筑业 | 700,609.00 | 1.20 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,335.00 | 0.73 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 278,091.00 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 246,985.00 | 0.42 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 91,539.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 80,598.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,104.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.75 | 5.19 | 1.30 | 58,256,279.22 |
| 2026-06-30 | 91.26 | 5.22 | 2.47 | 44,329,340.98 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.51 | 41,045,118.12 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.61 | 38,993,751.30 |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.01 | 42,211,099.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 王嘉琦 | 235 | -9.06 |
| 2025-01-07 | - | 赵建忠 | 675 | 8.04 |
| 2025-01-07 | 2026-03-11 | 赵志华 | 428 | 21.32 |
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