中银沪深300指数A(022859)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银沪深300指数A(022859)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	3,373,029.95	24,135,970.60	13,907,869.25
利息合计	5,877.28	1,660,445.38	1,646,985.69
其中：存款利息收入	5,877.28	747,369.03	733,909.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	913,076.35	913,076.35
投资收益合计	2,437,503.46	18,669,079.81	9,361,387.23
其中：股票投资收益	2,076,320.44	13,970,223.83	5,884,967.58
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,727.96	8,779.19	6,894.47
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-36.17	726,446.07	80,522.36
股利收益	359,491.23	3,963,630.72	3,389,002.82
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	922,695.19	3,787,459.69	2,896,446.86
其他收入	6,954.02	18,985.72	3,049.47
费用	51,147.76	693,608.47	600,305.58
管理人报酬	30,235.42	433,707.27	392,997.30
基金托管费	10,078.45	144,569.04	130,999.07
销售服务费	10,554.78	12,426.02	4,086.33
交易费用	-	-	-
利息支出	272.59	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	272.59	-	-
其他费用	-	97,001.67	68,644.75
利润总额	3,321,882.19	23,442,362.13	13,307,563.67

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