| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,907,869.25 |
| 利息合计 | 1,646,985.69 |
| 其中：存款利息收入 | 733,909.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 913,076.35 |
| 投资收益合计 | 9,361,387.23 |
| 其中：股票投资收益 | 5,884,967.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,894.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 80,522.36 |
| 股利收益 | 3,389,002.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,896,446.86 |
| 其他收入 | 3,049.47 |
| 费用 | 600,305.58 |
| 管理人报酬 | 392,997.30 |
| 基金托管费 | 130,999.07 |
| 销售服务费 | 4,086.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 68,644.75 |
| 利润总额 | 13,307,563.67 |
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