基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大国企改革C(022868) |
净值：
1.9867
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.9867 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 145,818.00 | 31,102,979.40 | 6.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 844,000.00 | 24,847,360.00 | 5.26 |
| 600745 | 闻泰科技 | 463,200.00 | 21,529,536.00 | 4.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 625,800.00 | 20,951,784.00 | 4.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 132,497.00 | 20,510,535.60 | 4.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,150,000.00 | 18,055,000.00 | 3.82 |
| 002273 | 水晶光电 | 619,400.00 | 16,376,936.00 | 3.47 |
| 600438 | 通威股份 | 598,300.00 | 13,336,107.00 | 2.82 |
| 600160 | 巨化股份 | 311,900.00 | 12,479,119.00 | 2.64 |
| 300395 | 菲利华 | 148,100.00 | 11,211,170.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,198,217.39 | 66.49 | 76.09 |
| 采矿业 | 60,341,568.00 | 12.77 | 14.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,236,355.06 | 6.61 | 7.56 |
| 金融业 | 7,116,244.88 | 1.51 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.38 | 2.12 | 11.46 | 472,524,429.22 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
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