基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大国企改革C(022868) |
净值：
2.2837
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：2.2837 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,286,300.00 | 25,726,000.00 | 5.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 115,618.00 | 24,771,156.50 | 5.67 |
| 300395 | 菲利华 | 207,000.00 | 20,762,100.00 | 4.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 156,668.00 | 18,455,490.40 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 517,400.00 | 17,834,778.00 | 4.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 558,200.00 | 16,896,714.00 | 3.87 |
| 600183 | 生益科技 | 205,600.00 | 14,681,896.00 | 3.36 |
| 002371 | 北方华创 | 28,030.00 | 12,868,012.40 | 2.94 |
| 600592 | 龙溪股份 | 467,400.00 | 12,764,694.00 | 2.92 |
| 688536 | 思瑞浦 | 78,851.00 | 12,606,697.88 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,311,337.64 | 69.42 | 77.76 |
| 采矿业 | 45,883,962.40 | 10.50 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,816,787.34 | 9.34 | 10.46 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,182.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.27 | 2.30 | 11.32 | 436,950,721.08 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 2.12 | 11.46 | 472,524,429.22 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
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