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基金公告

英大国企改革C(022868)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	987,301.63	1,992,969.08
存出保证金	582,962.03	568,222.30
交易性金融资产	525,583,518.92	681,530,208.22
其中：股票投资	525,583,518.92	681,530,208.22
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	330,695.62	2,220,241.37
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	128,715.59	217,838.20
其他资产	-	-
资产总计	590,116,571.42	783,413,158.53
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,171,619.86	735,251.41
应付赎回款	1,370,918.64	1,874,891.55
应付管理人报酬	479,698.71	690,007.21
应付托管费	71,954.81	103,501.10
应付销售服务费	179.42	1.93
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	638,659.63	1,035,510.46
负债合计	3,733,031.07	4,439,163.66
所有者权益
实收基金	376,245,284.93	507,388,034.44
未分配利润	210,138,255.42	271,585,960.43
所有者权益合计	586,383,540.35	778,973,994.87
负债及所有者权益总计	590,116,571.42	783,413,158.53

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