基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏公用事业ETF联接A(022869) |
净值：
1.1335
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.1335 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,100.00 | 29,744.00 | 0.08 |
| 601985 | 中国核电 | 1,800.00 | 16,290.00 | 0.05 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,100.00 | 13,206.00 | 0.04 |
| 600795 | 国电电力 | 1,900.00 | 9,196.00 | 0.03 |
| 600157 | 永泰能源 | 4,800.00 | 8,640.00 | 0.02 |
| 003816 | 中国广核 | 1,700.00 | 7,837.00 | 0.02 |
| 600886 | 国投电力 | 500.00 | 7,080.00 | 0.02 |
| 600011 | 华能国际 | 1,000.00 | 7,020.00 | 0.02 |
| 600674 | 川投能源 | 400.00 | 5,956.00 | 0.02 |
| 600021 | 上海电力 | 300.00 | 5,475.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,422.00 | 0.56 | 97.78 |
| 制造业 | 2,553.00 | 0.01 | 1.24 |
| 金融业 | 2,016.00 | 0.01 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.58 | 1.98 | 4.21 | 35,667,477.60 |
| 2025-12-31 | 0.91 | 3.81 | 1.94 | 21,120,743.80 |
| 2025-09-30 | 0.93 | 2.27 | 3.16 | 17,794,772.01 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 2.91 | 2.91 | 13,826,281.85 |
| 2025-03-31 | 1.21 | 0.76 | 4.66 | 13,280,883.44 |
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