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首页 > 基金> 华夏公用事业ETF联接A(022869)

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华夏公用事业ETF联接A

(022869)

净值：

1.0136

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0136

2026-09-24

净值走势

华夏公用事业ETF联接A(022869)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-24	1.0136	0.10%
2026-09-23	1.0126	-0.54%
2026-09-22	1.0181	-0.39%
2026-09-21	1.0221	-0.18%
2026-09-18	1.0239	0.18%
2026-09-17	1.0221	-1.03%
2026-09-16	1.0327	-0.08%
2026-09-15	1.0335	-0.40%

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基金情况

基金全称	华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	杨斯琪张金志
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2668亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.83%
最近一月	-0.38%
最近三月	-1.14%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏公用事业ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600864	哈投股份	300.00	1,557.00	0.00
000966	长源电力	300.00	1,176.00	0.00
600116	三峡水利	200.00	1,120.00	0.00
600167	联美控股	100.00	559.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,855.00	0.01	64.71
金融业	1,557.00	-	35.29

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.01	1.79	5.08	39,599,858.08
2026-03-31	0.58	1.98	4.21	35,667,477.60
2025-12-31	0.91	3.81	1.94	21,120,743.80
2025-09-30	0.93	2.27	3.16	17,794,772.01
2025-06-30	1.19	2.91	2.91	13,826,281.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	杨斯琪	644	1.36

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基金公告

12-25华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A,华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C: 华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

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