基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏公用事业ETF联接A(022869) |
净值：
1.0088
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0088 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,100.00 | 29,909.00 | 0.14 |
| 601985 | 中国核电 | 1,800.00 | 15,570.00 | 0.07 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,100.00 | 12,679.00 | 0.06 |
| 600795 | 国电电力 | 1,900.00 | 9,576.00 | 0.05 |
| 600157 | 永泰能源 | 4,800.00 | 7,536.00 | 0.04 |
| 600011 | 华能国际 | 1,000.00 | 7,460.00 | 0.04 |
| 600886 | 国投电力 | 500.00 | 6,560.00 | 0.03 |
| 003816 | 中国广核 | 1,700.00 | 6,392.00 | 0.03 |
| 600021 | 上海电力 | 300.00 | 6,006.00 | 0.03 |
| 600674 | 川投能源 | 400.00 | 5,560.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,559.00 | 0.89 | 97.83 |
| 制造业 | 2,202.00 | 0.01 | 1.14 |
| 金融业 | 1,989.00 | 0.01 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.91 | 3.81 | 1.94 | 21,120,743.80 |
| 2025-09-30 | 0.93 | 2.27 | 3.16 | 17,794,772.01 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 2.91 | 2.91 | 13,826,281.85 |
| 2025-03-31 | 1.21 | 0.76 | 4.66 | 13,280,883.44 |
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