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博时裕恒纯债债券C

(022870)

净值:
1.0535
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0747 2026-02-06
  • 净值走势
博时裕恒纯债债券C(022870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05350.03%
2026-02-051.05320.01%
2026-02-041.05310.01%
2026-02-031.05300.00%
2026-02-021.05300.02%
2026-01-301.05280.00%
2026-01-291.05280.00%
2026-01-281.05280.00%
基金全称 博时裕恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎 颜灵珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.170.202,606,110,759.41
2025-09-30-99.250.192,647,164,931.89
2025-06-30-119.960.122,651,653,079.14
2025-03-31-120.200.132,630,475,148.37
2024-12-31-117.050.122,651,326,491.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-27-颜灵珊2590.68
2025-05-16-陈黎2700.75
2024-12-132025-05-27郭思洁165-0.06
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