| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 125,849.95 | 43,363.92 | 21,476.70 | 103,962.73 |
| 2025-09-29 | 177,778.69 | 125,849.95 | 166,355.25 | 218,283.99 |
| 2025-06-29 | 187.30 | 177,778.69 | 178,590.49 | 999.10 |
| 2025-03-30 | 187.30 | 187.30 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 187.30 | 187.30 | - |
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