首页 > 基金> 南方赢元债券C(022874)
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南方赢元债券C

(022874)
净值：
1.0887
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2703 2026-02-06
  • 净值走势
南方赢元债券C(022874)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08870.05%
2026-02-051.08820.02%
2026-02-041.08800.00%
2026-02-031.08800.00%
2026-02-021.08800.01%
2026-01-301.08790.01%
2026-01-291.08780.00%
2026-01-281.08780.05%
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基金情况

基金全称 南方赢元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.450.611,026,240,387.01
2025-09-30-119.550.871,028,510,218.44
2025-06-30-113.991.191,038,487,171.20
2025-03-31-107.720.621,058,063,311.78
2024-12-31-121.130.071,074,586,927.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-刘骥419-1.36
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