| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 164.93 | 3,698.43 | 7,826.12 | 4,292.62 |
| 2025-12-30 | 7,446.10 | 164.93 | 4,748.98 | 12,030.15 |
| 2025-09-29 | 318.71 | 7,446.10 | 11,872.91 | 4,745.52 |
| 2025-06-29 | 18.56 | 318.71 | 300.15 | - |
| 2025-03-30 | 8.82 | 18.56 | 9.74 | - |
| 2024-12-30 | - | 8.82 | 8.82 | - |
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