首页 > 基金> 南方宁元债券C(022875)
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南方宁元债券C

(022875)
净值：
1.0798
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0798 2026-02-06
  • 净值走势
南方宁元债券C(022875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07980.13%
2026-02-051.07840.01%
2026-02-041.07830.01%
2026-02-031.0782-0.01%
2026-02-021.07830.02%
2026-01-301.07810.01%
2026-01-291.07800.01%
2026-01-281.07790.02%
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基金情况

基金全称 南方宁元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.62%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.000.24165,123,692.90
2025-09-30-119.230.041,602,176,912.06
2025-06-30-138.370.052,386,976,470.18
2025-03-31-106.980.032,816,496,514.89
2024-12-31-106.78-3,300,413,274.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-李璇4201.61
2024-12-17-江佳骏4201.61
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