| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 4,692.28 | 305,878.78 | 302,846.06 | 1,659.56 |
| 2025-12-30 | 4,980.48 | 4,692.28 | 934.64 | 1,222.84 |
| 2025-09-29 | 103.22 | 4,980.48 | 7,774.69 | 2,897.43 |
| 2025-06-29 | 573.72 | 103.22 | - | 470.50 |
| 2025-03-30 | 479.91 | 573.72 | 21,600.06 | 21,506.25 |
| 2024-12-30 | - | 479.91 | 479.91 | - |
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