首页 > 基金> 交银丰晟收益债券E(022877)
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交银丰晟收益债券E

(022877)
净值：
1.0855
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2445 2026-02-06
  • 净值走势
交银丰晟收益债券E(022877)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08550.04%
2026-02-051.08510.03%
2026-02-041.08480.00%
2026-02-031.08480.00%
2026-02-021.08480.00%
2026-01-301.08480.00%
2026-01-291.08480.00%
2026-01-281.08480.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 4.8208亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.43%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.040.034,064,601,646.47
2025-09-30-102.600.027,482,290,202.97
2025-06-30-115.950.068,173,084,660.41
2025-03-31-122.800.366,423,074,056.38
2024-12-31-125.690.107,223,955,581.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-19-于海颖4171.40
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