首页 > 基金> 交银丰晟收益债券E(022877)
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交银丰晟收益债券E

(022877)
净值：
1.0962
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2552 2026-05-13
  • 净值走势
交银丰晟收益债券E(022877)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09620.04%
2026-05-121.09580.04%
2026-05-111.09540.02%
2026-05-081.09520.02%
2026-05-071.09500.00%
2026-05-061.0950-0.02%
2026-04-301.09520.01%
2026-04-291.09510.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.64亿元 份额规模 5.1643亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.21%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.820.053,476,241,194.91
2025-12-31-131.040.034,064,601,646.47
2025-09-30-102.600.027,482,290,202.97
2025-06-30-115.950.068,173,084,660.41
2025-03-31-122.800.366,423,074,056.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-19-于海颖5122.39
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