交银丰晟收益债券E(022877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,733,753.18 |
36,861,059.17 |
10,204,226.53 |
- |
| 本期利润 |
18,424,121.72 |
21,201,511.29 |
14,363,101.22 |
0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
1.42 |
1.96 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
0.78 |
0.45 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
94,157,282.78 |
29,048,174.69 |
224,326,029.28 |
3.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,443,812,326.36 |
520,952,749.15 |
2,695,673,218.07 |
19.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.77 |
0.86 |
0.53 |
0.07 |
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