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汇泉均衡智选混合A(022879)
汇泉均衡智选混合A
(022879)
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累计净值：0.9573
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.9573 | 0.83% |
| 2026-02-06 | 0.9494 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 0.9527 | -1.01% |
| 2026-02-04 | 0.9624 | -0.12% |
| 2026-02-03 | 0.9636 | 0.82% |
| 2026-02-02 | 0.9558 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 0.9755 | -1.70% |
| 2026-01-29 | 0.9924 | -0.27% |
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基金全称
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汇泉均衡智选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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杨宇 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-4.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 28,900.00 | 268,192.00 | 2.16 |
| 601998 | 中信银行 | 34,100.00 | 262,570.00 | 2.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,200.00 | 235,872.00 | 1.90 |
| 601398 | 工商银行 | 29,700.00 | 235,521.00 | 1.90 |
| 600901 | 江苏金租 | 37,600.00 | 230,112.00 | 1.85 |
| 600398 | 海澜之家 | 38,000.00 | 229,900.00 | 1.85 |
| 601328 | 交通银行 | 31,300.00 | 226,925.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,100.00 | 219,440.00 | 1.77 |
| 601229 | 上海银行 | 21,600.00 | 218,160.00 | 1.76 |
| 600028 | 中国石化 | 34,500.00 | 213,210.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,743,785.00 | 22.09 | 49.20 |
| 制造业 | 1,349,248.00 | 10.86 | 24.19 |
| 采矿业 | 554,529.00 | 4.47 | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,024.00 | 3.14 | 6.99 |
| 房地产业 | 176,204.00 | 1.42 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 141,288.00 | 1.14 | 2.53 |
| 建筑业 | 115,425.00 | 0.93 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,272.00 | 0.86 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 44.90 | 10.74 | 32.46 | 12,419,398.54 |
| 2025-09-30 | 16.58 | 78.22 | 8.26 | 28,541,561.50 |
| 2025-06-30 | 6.91 | 88.67 | 5.66 | 60,228,975.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 杨宇 | 317 | -4.27 |
| 2025-03-31 | - | 沈鑫 | 317 | -4.27 |
| 2025-03-05 | - | 杨宇 | 45 | 0.01 |
| 2025-03-05 | - | 沈鑫 | 45 | 0.01 |
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