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汇泉均衡智选混合A(022879)
汇泉均衡智选混合A
(022879)
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累计净值：1.0047
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0047 | -0.17% |
| 2025-11-13 | 1.0064 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.0052 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0051 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.0058 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.0033 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.0033 | -0.17% |
| 2025-11-05 | 1.0050 | 0.15% |
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基金全称
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汇泉均衡智选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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杨宇 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 20,500.00 | 224,065.00 | 0.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,600.00 | 216,648.00 | 0.76 |
| 601229 | 上海银行 | 23,800.00 | 213,248.00 | 0.75 |
| 601169 | 北京银行 | 36,800.00 | 202,768.00 | 0.71 |
| 601658 | 邮储银行 | 33,100.00 | 190,325.00 | 0.67 |
| 601838 | 成都银行 | 9,900.00 | 170,775.00 | 0.60 |
| 601939 | 建设银行 | 19,400.00 | 167,034.00 | 0.59 |
| 601825 | 沪农商行 | 19,800.00 | 161,964.00 | 0.57 |
| 601328 | 交通银行 | 23,200.00 | 155,904.00 | 0.55 |
| 600015 | 华夏银行 | 22,200.00 | 146,076.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,286,167.00 | 8.01 | 48.31 |
| 制造业 | 831,884.00 | 2.91 | 17.58 |
| 采矿业 | 633,033.00 | 2.22 | 13.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,811.00 | 1.23 | 7.41 |
| 批发和零售业 | 135,295.00 | 0.47 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,600.00 | 0.40 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,062.00 | 0.33 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 93,582.00 | 0.33 | 1.98 |
| 建筑业 | 68,241.00 | 0.24 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,735.00 | 0.17 | 1.05 |
| 房地产业 | 48,412.00 | 0.17 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,255.00 | 0.09 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.58 | 78.22 | 8.26 | 28,541,561.50 |
| 2025-06-30 | 6.91 | 88.67 | 5.66 | 60,228,975.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 杨宇 | 231 | 0.47 |
| 2025-03-31 | - | 沈鑫 | 231 | 0.47 |
| 2025-03-05 | - | 杨宇 | 45 | 0.01 |
| 2025-03-05 | - | 沈鑫 | 45 | 0.01 |
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