| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,425,683.14 |
| 利息合计 | 554,759.70 |
| 其中：存款利息收入 | 360,285.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 194,474.58 |
| 投资收益合计 | 476,880.69 |
| 其中：股票投资收益 | -2,014.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 354,250.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 124,644.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 283,837.43 |
| 其他收入 | 110,205.32 |
| 费用 | 627,211.59 |
| 管理人报酬 | 389,532.56 |
| 基金托管费 | 73,037.37 |
| 销售服务费 | 117,146.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,517.52 |
| 利润总额 | 798,471.55 |
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