基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50ETF联接发起式Y(022892) |
净值：
1.2410
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.2410 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 386,694.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,600.00 | 316,764.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 9,300.00 | 246,171.00 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 238,230.00 | 0.03 |
| 603259 | 药明康德 | 1,800.00 | 224,118.00 | 0.03 |
| 600030 | 中信证券 | 7,500.00 | 215,475.00 | 0.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,300.00 | 171,732.00 | 0.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,800.00 | 115,008.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200.00 | 113,600.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,743,934.00 | 0.24 | 46.65 |
| 金融业 | 715,769.00 | 0.10 | 19.15 |
| 采矿业 | 422,172.00 | 0.06 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,171.00 | 0.03 | 6.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,118.00 | 0.03 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,228.00 | 0.02 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,925.00 | 0.01 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 69,675.00 | 0.01 | 1.86 |
| 建筑业 | 69,006.00 | 0.01 | 1.85 |
| 房地产业 | 25,002.00 | - | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.52 | - | 5.90 | 720,801,689.98 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.00 | 762,155,106.13 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.91 | 863,883,010.83 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.69 | 901,429,998.28 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.55 | 1,131,438,602.14 |
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