基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强Y(022893) |
净值：
2.3250
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.3250 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 342,000.00 | 14,134,860.00 | 0.80 |
| 000933 | 神火股份 | 439,800.00 | 13,545,840.00 | 0.76 |
| 002532 | 天山铝业 | 744,400.00 | 13,242,876.00 | 0.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 509,600.00 | 12,740,000.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 119,238.00 | 12,066,885.60 | 0.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 278,400.00 | 12,012,960.00 | 0.68 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 236,900.00 | 11,679,170.00 | 0.66 |
| 600885 | 宏发股份 | 419,020.00 | 11,631,995.20 | 0.66 |
| 600487 | 亨通光电 | 214,300.00 | 11,285,038.00 | 0.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 493,553.00 | 10,877,908.12 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,165,286,689.44 | 65.78 | 70.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,205,381.81 | 8.37 | 8.96 |
| 金融业 | 106,080,274.40 | 5.98 | 6.41 |
| 采矿业 | 73,799,420.00 | 4.17 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,239,122.41 | 2.38 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 24,486,486.97 | 1.38 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,170,140.46 | 1.20 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,907,441.14 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,847,149.00 | 0.84 | 0.90 |
| 建筑业 | 11,937,412.87 | 0.68 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,088,869.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,529,244.00 | 0.36 | 0.39 |
| 房地产业 | 5,531,129.68 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 3,861,528.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,548,512.00 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 2,696,700.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 111,804.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.39 | 0.90 | 5.59 | 1,771,440,103.35 |
| 2025-12-31 | 93.69 | 0.55 | 5.53 | 1,679,476,020.54 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 0.04 | 6.68 | 1,782,483,388.24 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.16 | 6.50 | 2,164,884,661.50 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.11 | 6.59 | 3,052,890,860.72 |
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