基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强Y(022893) |
净值：
2.2158
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.2158 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 464,800.00 | 14,520,352.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 510,800.00 | 14,118,512.00 | 0.84 |
| 002156 | 通富微电 | 364,600.00 | 13,745,420.00 | 0.82 |
| 000933 | 神火股份 | 495,600.00 | 13,614,132.00 | 0.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 125,138.00 | 12,613,910.40 | 0.75 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,359,280.00 | 12,315,076.80 | 0.73 |
| 002532 | 天山铝业 | 754,300.00 | 12,204,574.00 | 0.73 |
| 002273 | 水晶光电 | 480,853.00 | 12,079,027.36 | 0.72 |
| 002472 | 双环传动 | 245,000.00 | 11,615,450.00 | 0.69 |
| 000021 | 深科技 | 439,100.00 | 11,100,448.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,498,187.63 | 66.30 | 70.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,342,323.41 | 8.95 | 9.55 |
| 金融业 | 102,813,072.60 | 6.12 | 6.53 |
| 采矿业 | 58,490,282.00 | 3.48 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 38,031,523.23 | 2.26 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,946,445.58 | 1.66 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,724,288.99 | 1.06 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,117,938.00 | 0.84 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,191,813.80 | 0.67 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,469,716.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,916,143.00 | 0.35 | 0.38 |
| 房地产业 | 5,657,294.12 | 0.34 | 0.36 |
| 综合 | 5,652,360.00 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 4,351,985.00 | 0.26 | 0.28 |
| 建筑业 | 3,982,213.59 | 0.24 | 0.25 |
| 教育 | 2,474,210.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,633,125.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 1,206,300.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | 0.55 | 5.53 | 1,679,476,020.54 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 0.04 | 6.68 | 1,782,483,388.24 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.16 | 6.50 | 2,164,884,661.50 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.11 | 6.59 | 3,052,890,860.72 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 0.08 | 6.57 | 3,293,018,619.70 |
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