汇添富中证500指数增强Y(022893)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,831,447.13 |
2,707,639.99 |
292,899.25 |
9,138.32 |
| 本期利润 |
5,215,976.32 |
2,899,239.89 |
460,413.62 |
-43,632.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.52 |
0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
28.40 |
6.94 |
-5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.90 |
27.14 |
4.74 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
27,813,508.51 |
10,298,930.96 |
2,559,259.36 |
715,923.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.86 |
0.51 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
55,397,087.66 |
24,665,126.71 |
8,467,112.28 |
2,589,797.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.07 |
1.70 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.17 |
23.95 |
2.11 |
-2.51 |
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