基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF发起式联接Y(022902) |
净值：
1.2367
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2367 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 957,600.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 723,870.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 673,600.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 463,320.00 | 0.02 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 448,820.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 435,040.00 | 0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 13,000.00 | 373,230.00 | 0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 368,490.00 | 0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 357,420.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,273,330.00 | 0.40 | 48.41 |
| 金融业 | 4,099,130.00 | 0.18 | 21.40 |
| 采矿业 | 1,970,870.00 | 0.08 | 10.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 903,350.00 | 0.04 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 837,560.00 | 0.04 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647,840.00 | 0.03 | 3.38 |
| 建筑业 | 541,400.00 | 0.02 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,920.00 | 0.01 | 1.42 |
| 房地产业 | 185,940.00 | 0.01 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 176,860.00 | 0.01 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 136,890.00 | 0.01 | 0.71 |
| 综合 | 44,860.00 | - | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 42,020.00 | - | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,380.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.82 | 6.30 | 3.09 | 2,341,351,824.14 |
| 2025-09-30 | 0.16 | 3.96 | 7.17 | 3,409,411,450.69 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 5.47 | 1.01 | 3,221,101,423.26 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 5.21 | 0.89 | 3,368,150,959.89 |
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