基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证红利指数增强Y(022903) |
净值：
1.0700
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1350 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 10,853,984.00 | 164,763,477.12 | 2.93 |
| 601825 | 沪农商行 | 10,767,900.00 | 100,033,791.00 | 1.78 |
| 601857 | 中国石油 | 9,455,489.00 | 98,431,640.49 | 1.75 |
| 600282 | 南钢股份 | 18,052,240.00 | 94,954,782.40 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 1,371,806.00 | 93,831,530.40 | 1.67 |
| 601229 | 上海银行 | 9,088,520.00 | 91,794,052.00 | 1.63 |
| 600177 | 雅戈尔 | 12,057,258.00 | 91,635,160.80 | 1.63 |
| 600901 | 江苏金租 | 14,953,491.00 | 91,515,364.92 | 1.63 |
| 600461 | 洪城环境 | 9,810,465.00 | 90,943,010.55 | 1.62 |
| 601963 | 重庆银行 | 8,311,905.00 | 90,017,931.15 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,461,454.76 | 28.51 | 30.70 |
| 金融业 | 1,481,721,025.18 | 26.34 | 28.37 |
| 采矿业 | 840,909,332.04 | 14.95 | 16.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498,689,157.00 | 8.87 | 9.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,659,256.39 | 3.10 | 3.34 |
| 建筑业 | 150,177,735.90 | 2.67 | 2.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139,662,406.16 | 2.48 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 104,784,589.88 | 1.86 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 83,924,267.55 | 1.49 | 1.61 |
| 房地产业 | 77,545,405.86 | 1.38 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,173,677.87 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,697,005.54 | 0.33 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,722,835.26 | 0.24 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 5,803,960.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 770,832.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 643,104.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.01 | 7.49 | 5,625,533,975.41 |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 7.11 | 5,271,186,495.06 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.57 | 5,802,188,383.53 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.79 | 6,246,876,674.74 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.23 | 6,205,652,301.53 |
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