富国中证红利指数增强Y(022903)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,829,451.51 |
2,936,151.43 |
587,242.50 |
11,256.13 |
| 本期利润 |
-15,259,577.08 |
2,171,186.32 |
1,048,762.80 |
48,541.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.14 |
6.77 |
5.03 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.63 |
5.81 |
1.93 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,206,446.81 |
11,089,296.31 |
2,291,207.80 |
965,136.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.15 |
0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
176,254,072.25 |
78,009,980.10 |
28,632,277.20 |
8,008,645.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
1.04 |
1.00 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.06 |
7.03 |
3.11 |
1.16 |
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