基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板ETF联接Y(022907) |
净值：
3.3024
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：3.3024 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 11,752,320.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 4,308,800.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 156,000.00 | 3,616,080.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,014.00 | 3,081,114.56 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,300,640.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,123.00 | 1,817,185.59 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,523,600.00 | 0.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,000.00 | 1,218,180.00 | 0.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 68,000.00 | 1,147,840.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,618,027.44 | 0.49 | 80.11 |
| 金融业 | 4,783,920.00 | 0.05 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,594,335.62 | 0.03 | 5.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,147,840.00 | 0.01 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,097,575.99 | 0.01 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 633,600.00 | 0.01 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 571,761.54 | 0.01 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 458,640.00 | - | 0.71 |
| 批发和零售业 | 428,834.44 | - | 0.67 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.61 | - | 5.28 | 10,484,753,551.19 |
| 2025-09-30 | 0.63 | - | 5.17 | 12,899,047,476.03 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
| 2025-03-31 | 0.89 | - | 5.41 | 10,034,416,363.04 |
| 2024-12-31 | 0.74 | - | 5.39 | 10,626,277,550.95 |
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