易方达创业板ETF联接Y(022907)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
214,640,206.10 |
1,330,021,547.14 |
| 利息合计 |
949,932.40 |
1,293,400.97 |
| 其中：存款利息收入 |
949,932.40 |
1,293,400.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
13,930,396.25 |
-429,752,135.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,848,103.51 |
-18,101,351.45 |
| 基金投资收益 |
20,960,873.24 |
-415,785,608.80 |
| 债券投资收益 |
13,657.59 |
3,200,541.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
803,968.93 |
934,282.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
198,853,551.09 |
1,751,565,944.31 |
| 其他收入 |
906,326.36 |
6,914,337.40 |
| 费用 |
4,697,883.29 |
9,588,973.27 |
| 管理人报酬 |
455,103.64 |
2,429,794.40 |
| 基金托管费 |
151,701.22 |
501,085.24 |
| 销售服务费 |
3,862,735.50 |
6,476,953.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,630.59 |
181,140.63 |
| 利润总额 |
209,942,322.81 |
1,320,432,573.87 |
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