首页 > 基金> 嘉实中证500ETF联接Y(022915)
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嘉实中证500ETF联接Y

(022915)
净值：
2.2668
日增长率：
-2.05%
累计净值：2.2668 2026-09-24
  • 净值走势
嘉实中证500ETF联接Y(022915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-242.2668-2.05%
2026-09-232.3142-0.43%
2026-09-222.3243-0.23%
2026-09-212.32970.63%
2026-09-182.31521.82%
2026-09-172.2738-0.35%
2026-09-162.28191.54%
2026-09-152.2473-0.11%
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基金情况

基金全称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.0762亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.99%
最近三月 -12.42%
最近六月 0.00%
最近一年 5.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600598北大荒800.008,672.000.00
400174中天33,600.001,440.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业8,672.00-85.76
房地产业1,440.00-14.24
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.804.732,098,921,545.50
2026-03-311.400.874.841,920,454,706.71
2025-12-310.290.914.981,828,706,313.00
2025-09-300.040.787.692,112,267,709.41
2025-06-300.56-5.631,798,944,950.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-李直65531.17
2024-12-132026-01-14何如39737.82
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