首页 > 基金> 华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)

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华安中证A500ETF发起式联接Y

(022931)

净值：

1.1982

日增长率：

-1.52%

累计净值：1.1982

2025-11-14

净值走势

华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1982	-1.52%
2025-11-13	1.2167	1.35%
2025-11-12	1.2005	-0.22%
2025-11-11	1.2032	-0.79%
2025-11-10	1.2128	0.23%
2025-11-07	1.2100	-0.20%
2025-11-06	1.2124	1.46%
2025-11-05	1.1950	0.21%

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基金情况

基金全称	华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	许之彦顾昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0371亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.98%
最近一月	2.04%
最近三月	12.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安中证A500ETF发起式联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.07	855,302,191.45
2025-06-30	-	-	5.78	1,539,865,125.70
2025-03-31	-	-	5.40	1,541,737,362.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	顾昕	140	20.41
2024-12-13	-	许之彦	339	20.59

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基金公告

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