| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 3,705,160.27 | 4,514,509.12 | 1,187,133.79 | 377,784.94 |
| 2025-09-29 | 4,002,213.31 | 3,705,160.27 | 451,761.96 | 748,815.00 |
| 2025-06-29 | 3,687,858.59 | 4,002,213.31 | 431,930.16 | 117,575.44 |
| 2025-03-30 | 1,718,337.70 | 3,687,858.59 | 2,087,306.39 | 117,785.50 |
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