基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300指数Y(022936) |
净值：
1.0986
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1183 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,280.00 | 44,174,032.80 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,471.00 | 39,209,691.78 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 484,538.00 | 33,142,399.20 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,560.00 | 30,841,600.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 748,681.00 | 25,807,034.07 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 562,585.00 | 23,684,828.50 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 45,260.00 | 19,501,628.80 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 223,918.00 | 17,499,191.70 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 769,512.00 | 16,205,922.72 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 556,098.00 | 15,120,304.62 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,323,712.38 | 52.57 | 55.62 |
| 金融业 | 262,942,925.96 | 21.55 | 22.80 |
| 采矿业 | 67,843,391.09 | 5.56 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,148,352.00 | 4.27 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,843,835.99 | 2.77 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,836,031.34 | 2.69 | 2.85 |
| 建筑业 | 17,091,288.49 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,901,457.29 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,365,799.44 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,569,940.50 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 6,230,161.05 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,506,577.79 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,327,112.18 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,092,546.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.78 | 1,220,016,719.82 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 5.64 | 1,252,599,961.42 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
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