国泰沪深300指数Y(022936)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
393,228.85 |
252,078.74 |
25,944.97 |
1,291.79 |
| 本期利润 |
923,420.76 |
845,894.79 |
106,040.78 |
-4,377.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.22 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
21.78 |
3.52 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.71 |
20.88 |
1.58 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,872,566.45 |
722,544.84 |
-254,338.79 |
-141,321.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,784,923.25 |
7,130,961.74 |
3,658,197.53 |
1,635,500.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.11 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.63 |
21.08 |
1.74 |
0.16 |
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