基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接Y(022961) |
净值：
1.5427
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.5427 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 1,600.00 | 546,272.00 | 0.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 253.00 | 477,158.00 | 0.02 |
| 001309 | 德明利 | 500.00 | 471,450.00 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,700.00 | 436,798.00 | 0.02 |
| 002008 | 大族激光 | 2,700.00 | 405,297.00 | 0.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,188.00 | 399,524.40 | 0.02 |
| 300136 | 信维通信 | 3,300.00 | 393,525.00 | 0.02 |
| 688120 | 华海清科 | 1,147.00 | 369,540.46 | 0.02 |
| 300857 | 协创数据 | 1,060.00 | 360,294.00 | 0.02 |
| 300223 | 北京君正 | 1,300.00 | 323,570.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,161,567.55 | 1.31 | 75.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,007,303.98 | 0.10 | 5.81 |
| 金融业 | 1,920,903.60 | 0.10 | 5.56 |
| 采矿业 | 1,060,351.00 | 0.05 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 843,143.00 | 0.04 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 633,791.00 | 0.03 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416,969.00 | 0.02 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 379,873.00 | 0.02 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,244.48 | 0.01 | 0.75 |
| 建筑业 | 202,999.00 | 0.01 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,878.00 | 0.01 | 0.48 |
| 房地产业 | 137,755.00 | 0.01 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,423.20 | 0.01 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,263.00 | 0.01 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 83,307.00 | - | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 23,387.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.73 | - | 6.52 | 2,002,017,667.49 |
| 2026-03-31 | 2.73 | - | 5.83 | 1,891,054,131.32 |
| 2025-12-31 | 1.48 | 0.49 | 5.37 | 1,932,091,910.23 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.05 | 5.15 | 2,060,353,616.88 |
| 2025-06-30 | 3.24 | 0.19 | 5.40 | 2,183,692,962.41 |
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