| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | 1.48 | 0.49 | 5.37 | 1,932,091,910.23 |
| 2 | 2025-09-30 | 0.46 | 0.05 | 5.15 | 2,060,353,616.88 |
| 3 | 2025-06-30 | 3.24 | 0.19 | 5.40 | 2,183,692,962.41 |
| 4 | 2025-03-31 | 3.33 | 0.73 | 4.52 | 2,247,370,692.17 |
| 5 | 2024-12-31 | 3.26 | 0.65 | 4.64 | 2,356,128,765.66 |
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